Valide ton edge avec un Backtest Rigoureux.
Ne prends plus de risques inutiles en réel. Je code et soumets tes modèles de trading à des simulations historiques haute fidélité (slippage, spread réel, stress testing) pour valider leur robustesse avant tout déploiement automatisé.
*Inclus automatisation optionnelle post-audit.
Expertise Quantitative
L'étape essentielle pour passer d'une idée subjective à une stratégie validée.
Backtesting Haute-Fidélité
Automatisation de tes règles précises (entrées, sorties, gestion du risque) et exécution sur des données historiques fiables. Simulation des spreads, commissions et du slippage.
Audit de Robustesse Quant
Analyse approfondie des métriques clés : simulations Monte Carlo, décomposition des Drawdowns, ratios de Sharpe/Skewness et proposition d'améliorations.
Soumettre un projet de Backtest - Automatisation
Décris rapidement tes règles ou indicateurs. Je te recontacte pour établir un cahier des charges d'audit.
Briefing macro quotidien
Deux choses qu'on ne trouve jamais ensemble : le jugement d'un trader qui prend des positions réelles, et des algorithmes qui dépouillent en continu la donnée que personne n'a le temps de lire.
- ▸ Le positionnement réel du marché — institutionnels, retail, exposition des teneurs de marché sur les options.
- ▸ Un dépouillement automatisé des sources officielles — banques centrales, agences statistiques, rapports de position. Aucune source secondaire.
- ▸ Puis la couche qui change tout : ce qu'un trader en fait. Ce qui est déjà dans les prix, ce qui ne l'est pas, où est le risque asymétrique.
En sortie, pas un résumé d'actualité : des biais directionnels chiffrés — une direction, un horizon, un niveau de confiance. Écrits avant l'événement, jamais après.
Et chacun est archivé et scoré en public. Tu peux remonter l'historique et vérifier toi-même si un biais annoncé à 70 % se réalise vraiment 70 % du temps — le système se recalibre sur ses propres résultats. Les ratés sont dedans. Personne ne publie ça, parce que personne n'a envie qu'on compte.
Accès prioritaire et avantages bêta-testeur.